元大台灣價值高息
9.010.03(0.33%)
收盤 | 2025/07/01 14:30 更新33,516
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跌→漲 (0.33%)
公司基本資料
全名
元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值每年0.03%
計價幣別
新台幣
發行公司
元大證券投資信託股份有限公司
投資地區
台灣
成立日
2024/03/18
交易所
台灣證券交易所
經理人
邱鉦淵
追蹤指數
臺灣價值高息指數
公司電話
(02)27175555
資產規模（百萬）
2025/07/01
125,376.00
公司地址
臺北市松山區敦化南路1段66號1樓、4樓、5樓及68號2樓之1
最高管理費率
0.3000%
網站
https://www.yuantaetfs.com/
管理費率
0.3000%
配股資訊
股利所屬期間
2025-M6
盈餘配股
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現金股利
0.04 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
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現金股利發放日
2025/08/01
除息資料
除權資料
除息日期
2025/07/10
除權日期
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最後過戶日
2025/07/11
最後過戶日
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融券最後回補日
2025/07/04
融券最後回補日
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停止過戶期間
2025/07/12 - 2025/07/16
停止過戶期間
-
停止融券期間
2025/07/04 - 2025/07/09
停止融券期間
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