元大美債20年

00679B
29.240.06(0.20%)
收盤 | 2024/05/17 14:30 更新
47,667成交量
-本益比 (同業平均)
連3漲→跌 (0.20%)
連漲連跌

公司基本資料

資料時間:2024/05/19
全名
元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時,按每年0.10%之比率計算;淨資產價值逾新臺幣參拾億元(不含)且為新臺幣貳佰億元(含)以下時,按每年0.07%之比率計算;淨資產價值逾新臺幣貳佰億元(不含)且為新臺幣伍佰億元(含)以下時,按每年0.06%之比率計算;本基金淨資產價值逾新臺幣伍佰億元(不含)時,按每年0.04%之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
元大證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2017/01/11
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
周宜縉
追蹤指數
ICE美國政府20+年債指數
公司電話
02-27175555
資產規模(百萬) 2024/05/19
212,683.00
公司地址
臺北市大安區敦化南路二段69號18樓及67號地下一層
最高管理費率
0.1200%
網站
http://www.yuantaetfs.com
管理費率
0.1000%

配股資訊

股利所屬期間
2024-Q1
盈餘配股
-
現金股利
0.34 元
公積配股
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除權日期
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融券最後回補日
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停止過戶期間
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停止融券期間
2024/05/13 - 2024/05/16
停止融券期間
-
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