元大美債20年
29.640.06(0.20%)
收盤 | 2025/03/21 14:30 更新17,882
-
漲→跌 (0.20%)
公司基本資料
全名
元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時,按每年0.10%之比率計算;淨資產價值逾新臺幣參拾億元(不含)且為新臺幣貳佰億元(含)以下時,按每年0.07%之比率計算;淨資產價值逾新臺幣貳佰億元(不含)且為新臺幣伍佰億元(含)以下時,按每年0.06%之比率計算;本基金淨資產價值逾新臺幣伍佰億元(不含)時,按每年0.04%之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
元大證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2017/01/11
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
周宜縉
追蹤指數
ICE美國政府20+年債指數
公司電話
02-27175555
資產規模（百萬）
2025/03/23
297,511.00
公司地址
臺北市松山區敦化南路1段66號1樓、4樓、5樓及68號2樓之1
最高管理費率
0.1200%
網站
http://www.yuantaetfs.com/
管理費率
0.1000%
配股資訊
股利所屬期間
2024-Q4
盈餘配股
-
現金股利
0.30 元
公積配股
-
股票股利
-
重要行事曆
看完整行事曆股東常會
-
配股發放日
-
現金股利發放日
2025/03/14
除息資料
除權資料
除息日期
2025/02/21
除權日期
-
最後過戶日
2025/02/24
最後過戶日
-
融券最後回補日
2025/02/17
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2025/02/25 - 2025/03/01
停止過戶期間
-
停止融券期間
2025/02/17 - 2025/02/20
停止融券期間
-
