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國泰全球品牌50
22.840.22(0.97%)
收盤 | 2024/06/28 13:30 更新431
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連4漲 (2.51%)
公司基本資料
全名
國泰全球品牌50ETF證券投資信託基金
保管費率
淨資產價值未達新臺幣伍拾億元時,按每年0.18%之比率計算.淨資產價值於新臺幣伍拾億元(含)以上,且未達新臺幣壹佰億元時,按每年0.16%之比率計算.淨資產價值於新臺幣壹佰億元(含)以上時,按每年0.14%之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
國泰證券投資信託股份有限公司
投資地區
全球
成立日
2022/09/16
交易所
台灣證券交易所
經理人
李翰林
追蹤指數
ICE FactSet全球品牌50指數
公司電話
(02)27008399
資產規模（百萬）
2024/06/29
1,514.00
公司地址
台北市大安區敦化南路二段39號6樓
最高管理費率
0.6000%
網站
https://www.cathaysite.com.tw/ETF
管理費率
0.6000%
配股資訊
股利所屬期間
2024
盈餘配股
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現金股利
0.22 元
公積配股
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股票股利
-
重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
-
現金股利發放日
2024/07/15
除息資料
除權資料
除息日期
2024/06/20
除權日期
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最後過戶日
2024/06/21
最後過戶日
-
融券最後回補日
2024/06/14
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2024/06/22 - 2024/06/26
停止過戶期間
-
停止融券期間
2024/06/14 - 2024/06/19
停止融券期間
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