基金:瀚亞投信旗下各基金1/8淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】瀚亞投信旗下各基金1/8淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*非洲基金-新臺幣 18.18 0.3
*非洲基金-南非幣 11.01 0.27
*美國高科技基金 47.82 1.51
*歐洲基金 11.26 0
理財通基金 33.91 0.43
*印度基金-新台幣 32.12 0.03
*印度基金-美元 15.71 0
*印度基金-人民幣 15.85 0.04
*巴西基金 4.69 0.1
*全球高收益債券基金A-新台幣 12.8165 0.0267
*全球高收益債券基金B-新台幣 7.7848 0.0163
*全球高收益債券基金C-新台幣 8.0017 0.0167
*全球高收益債券基金A-美元 11.4705 0.0216
*全球高收益債券基金B-美元 7.728 0.0146
*全球高收益債券基金A-澳幣 10.9136 0.0006
*全球高收益債券基金B-澳幣 6.4004 0.0003
*全球高收益債券基金A-人民幣 11.8015 0.0222
*全球高收益債券基金B-人民幣 6.6188 0.0126
*全球高收益債券基金S-新台幣 8.322 0.0173
*全球高收益債券基金S-美元 9.0393 0.017
*全球高收益債券基金S-人民幣 8.1338 0.0157
*全球高收益債券基金IA-新台幣 10.0429 0.0212
*全球高收益債券基金IC-新台幣 10.5989 0
*中國A股基金-新台幣 21.75 0.34
*中國A股基金-人民幣 21.57 0.37
*中國A股基金-美元 12.13 0.18
*新興南非蘭特債券基金-A 14.9266 -0.0618
*新興南非蘭特債券基金-B 8.8958 -0.0368
*亞太豐收平衡基金A-新台幣 11.6981 0.0148
*亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.673 0.011
*亞太豐收平衡基金A-美元 12.647 0.0101
*亞太豐收平衡基金B-美元 9.3899 0.0079
*亞太豐收平衡基金A-澳幣 13.3357 0.0069
*亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.0654 0.0053
*亞太豐收平衡基金A-南非幣 16.6802 0.1589
*亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.3508 0.0985
*亞太豐收平衡基金A-人民幣 13.4397 0.0354
*亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.0078 0.0219
*全球策略收益股票基金A-新台幣 11.14 0.06
*全球策略收益股票基金B-新台幣 9.66 0.06
*全球策略收益股票基金A-美元 12.46 0.07
*全球策略收益股票基金B-美元 10.76 0.06
*全球策略收益股票基金A-人民幣 12.28 0.09
*全球策略收益股票基金B-人民幣 10.3 0.07
*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 9.83 0.01
*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 7.87 0.01
*印度策略收益平衡基金-B(美元) 8.2 0.01
*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 8.31 0
*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 7.87 0.01
*印度策略收益平衡基金S-(USD) 8.24 0.01
*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 8.27 0
*印度策略收益平衡基金-A(美元) 10.7 0.01
*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 9.94 -0.01
*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 7.95 -0.01
*印度策略收益債券基金-B(美元) 8.29 -0.02
*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 8.42 -0.02
*印度策略收益債券基金-A(美元) 10.38 -0.02
*印度策略收益債券基金S-(TWD) 8.02 -0.01
*印度策略收益債券基金S-(USD) 8.41 -0.01
*印度策略收益債券基金S-(CNY) 8.42 -0.01
*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10.08 -0.02
*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 8.97 -0.01
*亞太高股息基金A-新台幣 16.41 0.07
*亞太高股息基金B-新台幣 9.14 0.05
*亞太高股息基金A-美金 10.98 0
*亞太高股息基金B-美金 7.88 0.03
*亞太高股息基金A-人民幣 13.43 0.09
*亞太高股息基金B-人民幣 9.49 0.06
*精選傘型之債券精選組合-A 14.3958 -0.0188
*精選傘型之債券精選組合-B 11.278 -0.0147
*精選傘型之債券精選組合A-美元 10 0
*精選傘型之債券精選組合B-美元 10.1355 -0.0162
*精選傘型之債券精選組合A-人民幣 10 0
*精選傘型債券精選組合B-人民幣 10.4031 -0.0174
*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 9.8002 -0.0127
*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 11.9404 -0.019
*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 9.8348 -0.0164
*亞太不動產證券化基金-A 11.18 -0.02
*亞太不動產證券化基金-B 8.54 -0.02
*亞太基礎建設基金 10.85 0.12
*印度政府基礎建設債-A(新台幣) 10.2422 -0.0114
*印度政府基礎建設債-B(新台幣) 8.4358 -0.0094
*印度政府基礎建設債-B(美元) 8.9324 -0.0141
*印度政府基礎建設債-B(人民幣) 8.9091 -0.0143
*印度政府基礎建設債券-S(新台幣) 9.4273 -0.0105
*印度政府基礎建設債券-S(美元) 10 0
*印度政府基礎建設債券-S(人民幣) 9.891 -0.0158
*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 11.09 0.04
*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 9.73 0.03
*多重收益優化組合基金-A(美元) 11.8 0.03
*多重收益優化組合基金-B(美元) 10.35 0.03
*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 9.91 0.02
*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 9.95 -0.09
*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 10.32 -0.02
*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 10.03 -0.01
*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 9.73 0.03
*多重收益優化組合基金-S(美元) 10.35 0.03
*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 9.9 0.03
*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 10.29 -0.03
*多重收益優化組合基金A-人民幣 11.01 0.03
*多重收益優化組合基金A-南非幣 11.81 -0.1
*多重收益優化組合基金A-澳幣 10.52 -0.02
*2026年到期新興市場債券-A(美元) 10.0118 -0.0188
*2026年到期新興市場債券-B(美元) 10.0118 -0.0188
*2026年到期新興市場債券-A(CNY) 10.0173 -0.0328
*2026年到期新興市場債券-B(CNY) 10.073 -0.033
*南非幣保本基金 9.4428 -0.2703
*美元保本基金 9.277 -0.0077
中小型股基金 34.18 0.53
威寶貨幣市場基金 13.7135 0.0001
高科技基金 99.07 1.67
外銷基金 59.9 1.04
菁華基金 33.97 0.64
*股債入息組合基金-A 16.2242 0.0905
*股債入息組合基金-B 13.1744 0.0735
*瀚亞股債入息組合基金A-美元 10 0
*股債入息組合B-美元 10.6949 0
*瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10 0
*股債入息組合基金B-人民幣 11.6028 0.0545
*三至六年目標到期
新興市場債券基金-A新台幣 10.381 0.0086
*三至六年目標到期
新興市場債券基金-A美元 11.0785 0.0032
*三至六年目標到期
新興市場債券基金-A人民幣 11.0722 0.0024
*三至六年目標到期
新興市場債券基金-A南非幣 11.9033 -0.1327
*三至六年目標到期分配收益
全球新興市場債券基金-新臺幣 9.888 0.0027
*三至六年目標到期分配收益
全球新興市場債券基金-美元 10.2523 -0.0019
*三至六年目標到期分配收益
全球新興市場債券基金-人民幣 10.1285 0.0005
*三至六年目標到期分配收益
全球新興市場債券基金-南非幣 10.3962 -0.1256
*三至六年目標到期累積收益
全球新興市場債券基金-新臺幣 9.9347 0.0057
*三至六年目標到期累積收益
全球新興市場債券基金-美元 10.5352 0.0007
*三至六年目標到期累積收益
全球新興市場債券基金-人民幣 10.3071 0.0058
*三至六年目標到期累積收益
全球新興市場債券基金-南非幣 10.8638 -0.1188
*2030目標日期收益優化
多重資產基金A類型-新臺幣 10.3653 -0.0117
*2030目標日期收益優化
多重資產基金B類型-新臺幣 10.2864 -0.0111
*2030目標日期收益優化
多重資產基金A類型-美元 10.4522 -0.0093
*2030目標日期收益優化
多重資產基金B類型-美元 10.3221 -0.011
*2030目標日期收益優化
多重資產基金B類型-南非幣 10.1595 -0.138
註:「*」表海外型基金為前一日淨值