基金:群益投信旗下各基金1/8淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】群益投信旗下各基金1/8淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
真善美基金 17.6693 0.1018
平衡王基金 24.125 0.141
創新科技基金 53.24 0.64
店頭市場基金 133.32 0.84
*多重資產組合基金 20.09 0.29
*東方盛世基金 12.24 0.1
*華夏盛世基金-新臺幣 32.5 0.91
*華夏盛世基金-美元 21.3894 0.5842
*華夏盛世基金-人民幣 21.4901 0.6019
*華夏盛世基金N-新臺幣 18.61 0.52
*華夏盛世基金N-美元 19.4 0.5299
*華夏盛世基金N-人民幣 19.734 0.5527
*印巴雙星基金-新臺幣 11.15 0.13
*印巴雙星基金N-新臺幣 10.26 0.12
*多利策略組合基金 11.98 -0.02
*東協成長基金-新臺幣 11.04 0.33
*東協成長基金-人民幣 12.926 0.3848
*東協成長基金-美元 12.1175 0.3523
*印度中小基金-新臺幣 17.42 0.15
*印度中小基金-美元 16.3446 0.1258
*印度中小基金-人民幣 17.2547 0.1451
*印度中小基金N-新臺幣 9.95 0.08
*印度中小基金N-美元 11.4302 0.0879
*印度中小基金N-人民幣 12.7455 0.1071
*大中華雙力優勢基金-新臺幣 17.31 0.37
*大中華雙力優勢基金-美元 18.1463 0.3752
*大中華雙力優勢基金-人民幣 22.732 0.4859
安家基金 35.0628 0.4037
*亞洲新興市場投資級債券-A(累積) 10.8821 -0.0265
*亞洲新興市場投資級債券-B(月配) 7.6201 -0.0185
*亞洲新興市場投資級債券-NA累積 9.8413 -0.024
*亞洲新興市場投資級債券-NB月配 10.1195 -0.0246
*全球新興收益債券A(累積型) 11.239 -0.0218
*全球新興收益債券B(月配型) 7.2074 -0.014
*全球新興收益債券基金-NA(累積) 10.0618 -0.0196
*美國新創亮點基金-新臺幣 18.55 0.39
*美國新創亮點基金-美元 20.8437 0.4217
*美國新創亮點基金N-新臺幣 10.72 0.23
*美國新創亮點基金N-美元 13.0503 0.264
*全球關鍵生技基金-新臺幣 18.84 0.15
*全球關鍵生技基金-美元 20.7264 0.1528
*全球關鍵生技基金N-新台幣 13.59 0.11
*全球關鍵生技基金N-美元 11.7902 0.087
*中國新機會基金-新臺幣 16.34 0.45
*中國新機會基金-美元 18.5781 0.499
*中國新機會基金-人民幣 15.7129 0.433
*中國新機會基金N-新臺幣 17.1 0.47
*中國新機會基金N-美元 17.3794 0.4668
*中國新機會基金N-人民幣 17.7179 0.4882
*工業國入息基金A(累積-台幣) 11.58 0.12
*工業國入息基金B(月配-台幣) 8.89 0.09
*工業國入息基金A(累積-美元) 13.3797 0.1327
*工業國入息基金B(月配-美元) 10.2483 0.1017
*工業國入息B(月配-人民幣) 10.9073 0.116
*工業國入息A(累積-人民幣) 12.99 0.1381
*工業國入息基金NA(累積-美元) 9.8371 0.0977
*工業國入息基金NB(月配-美元) 8.8814 0.0882
*工業國入息基金NA(累積-人民幣) 10.4256 0.1108
*工業國入息基金NB(月配-人民幣) 9.106 0.0968
*人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.2941 0.0011
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.8127 0.0005
*中國高收益債券基金-新臺幣 9.9222 -0.026
*中國高收益債券基金-美元 11.7252 -0.0347
*中國高收益債券基金-人民幣 12.2123 -0.0312
*中國高收益債券基金N-新台幣 10.8395 -0.0284
*中國高收益債券基金N-人民幣 11.1022 -0.0284
*環球金綻雙喜A(累積-台幣) 13.51 0.18
*環球金綻雙喜B(月配-台幣) 9.44 0.12
*環球金綻雙喜A(累積-美元) 15.8566 0.2
*環球金綻雙喜B(月配-美元) 11.0731 0.1397
*環球金綻雙喜A(累積-澳幣) 15.1504 0.1929
*環球金綻雙喜B(月配-澳幣) 9.9024 0.126
*環球金綻雙喜A(累積-南非幣) 18.3297 0.2548
*環球金綻雙喜B(月配-南非幣) 10.7518 0.1495
*環球金綻雙喜NA(累積-新台幣) 10.42 0.13
*環球金綻雙喜NB(月配-新台幣) 10.78 0.13
*環球金綻雙喜NA(累積-美元) 11.2978 0.1425
*環球金綻雙喜NB(月配-美元) 12.2531 0.1546
*中國金采平衡A(累積台幣) 11.5276 0.062
*中國金采平衡B(月配台幣) 9.2186 0.0496
*中國金采平衡A(累積美元) 13.3337 0.0615
*中國金采平衡B(月配美元) 10.662 0.0491
*中國金采平衡A(累積人民幣) 13.4465 0.0715
*中國金采平衡B(月配人民幣) 10.7533 0.0572
*大印度基金-新臺幣 13.46 0.06
*大印度基金-美元 15.3976 0.0569
*大印度基金-人民幣 15.3303 0.0674
*大印度基金N-新臺幣 11.38 0.06
*大印度基金N-美元 15.4033 0.0569
*大印度基金N-人民幣 10.6339 0.0468
*全球地產入息基金A(累積-新台幣) 9.08 -0.04
*全球地產入息基金B(月配-新台幣) 7.22 -0.03
*全球地產入息基金A(累積-美元) 10.3926 -0.056
*全球地產入息基金B(月配-美元) 8.259 -0.0445
*全球地產入息基金A(累積-人民幣) 10.1958 -0.0476
*全球地產入息基金B(月配-人民幣) 8.1024 -0.0379
*全球地產入息基金NA(累積-TWD) 9.64 -0.05
*全球地產入息基金NA(累積-美元) 10.176 -0.0548
*全球地產入息基金NB(月配-美元) 10.5369 -0.0568
*金選報酬平衡基金A(累積-新台幣) 11.2485 0.1293
*金選報酬平衡基金B(月配-新台幣) 8.3126 0.0956
*金選報酬平衡基金A(累積-美元) 12.8039 0.1393
*金選報酬平衡基金B(月配-美元) 9.4643 0.103
*金選報酬平衡基金A(累積-人民幣) 13.7086 0.1552
*金選報酬平衡基金B(月配-人民幣) 10.1294 0.1147
*金選報酬平衡基金NA(累積-TWD) 11.6313 0.1337
*金選報酬平衡基金NB(月配-TWD) 9.2866 0.1068
*金選報酬平衡基金NB(月配-美元) 9.6325 0.1048
*金選報酬平衡基金NB(月配-CNY) 9.9129 0.1122
*全球特別股收益基金A(累積-TWD) 9.1 -0.01
*全球特別股收益基金B(月配-TWD) 7.63 -0.01
*全球特別股收益基金A(累積-USD) 9.9564 -0.0181
*全球特別股收益基金B(月配-USD) 8.3436 -0.0151
*全球特別股收益基金A(累積-CNY) 10.173 -0.0159
*全球特別股收益基金B(月配-CNY) 8.2281 -0.0128
*全球特別股收益基金NA(累積-TWD) 9.52 -0.02
*全球特別股收益基金NB(月配-TWD) 8.37 -0.01
*全球特別股收益基金NA(累積-USD) 10.2691 -0.0186
*全球特別股收益基金NB(月配-USD) 8.9275 -0.0162
*全球特別股收益基金NA(累積-CNY) 10.2322 -0.016
*全球特別股收益基金NB(月配-CNY) 8.3736 -0.0131
奧斯卡基金 48.59 0.76
*多重收益組合基金 14.32 -0.01
葛萊美基金 37.77 0.61
*亞太新趨勢平衡基金 21.59 0.44
*新興金鑽基金-新臺幣 11.4 0.14
*新興金鑽基金-美元 16.1885 0.1778
*全球優先順位高收益-A累積(TWD) 10.1753 0.0075
*全球優先順位高收益-B月配(TWD) 8.7127 0.0065
*全球優先順位高收益-NA累積(TWD) 10.1752 0.0075
*全球優先順位高收益-NB月配(TWD) 8.7126 0.0064
*全球優先順位高收益-A累積(USD) 11.0372 0.0042
*全球優先順位高收益-B月配(USD) 9.4499 0.0036
*全球優先順位高收益-NA累積(USD) 11.037 0.0043
*全球優先順位高收益-NB月配(USD) 9.4499 0.0036
*全球優先順位高收益-A累積(CNY) 11.2892 0.009
*全球優先順位高收益-B月配(CNY) 9.4176 0.0075
*全球優先順位高收益-NA累積(CNY) 11.2884 0.0089
*全球優先順位高收益-NB月配CNY) 9.4178 0.0075
*2028 REVERSO美元保本基金 13.057 0.0887
*潛力收益多重資產-A累積(TWD) 11.3791 0.0878
*潛力收益多重資產-B月配(TWD) 9.9478 0.0767
*潛力收益多重資產-NA累積(TWD) 10.0461 0.0775
*潛力收益多重資產-NB月配(TWD) 9.2262 0.0712
*潛力收益多重資產-A累積(USD) 12.3318 0.0857
*潛力收益多重資產-B月配(USD) 10.7812 0.0749
*潛力收益多重資產-NA累積(USD) 12.3319 0.0857
*潛力收益多重資產-NB月配(USD) 10.7806 0.0749
*潛力收益多重資產-A累積(CNY) 11.711 0.0897
*潛力收益多重資產-B月配(CNY) 10.2379 0.0784
*潛力收益多重資產-NA累積(CNY) 11.7109 0.0897
*潛力收益多重資產-NB月配(CNY) 10.2378 0.0784
*全民成長樂退組合-A累積(TWD) 11.9015 0.0911
*全民成長樂退組合-B月配(TWD) 10.9507 0.0838
*全民成長樂退組合-NB月配(TWD) 10.9508 0.0838
*全民成長樂退組合-P累積(TWD) 12.0632 0.0927
*全民成長樂退組合-A累積(美元) 13.0183 0.0896
*全民成長樂退組合-B月配(美元) 11.9782 0.0824
*全民成長樂退組合-NB月配(美元) 11.9779 0.0825
*全民安穩樂退組合-A累積(TWD) 9.9438 0.0144
*全民安穩樂退組合-B月配(TWD) 9.6715 0.0141
*全民安穩樂退組合-NB月配(TWD) 9.6714 0.014
*全民安穩樂退組合-P累積(TWD) 10.0204 0.0147
*全民安穩樂退組合-A累積(美元) 10.8758 0.0074
*全民安穩樂退組合-B月配(美元) 10.5777 0.0072
*全民安穩樂退組合-NB月配(美元) 10.5777 0.0072
*全民優質樂退組合-A累積(TWD) 11.205 0.0681
*全民優質樂退組合-B月配(TWD) 10.5999 0.0644
*全民優質樂退組合-NB月配(TWD) 10.6001 0.0644
*全民優質樂退組合-P累積(TWD) 11.3193 0.0691
*全民優質樂退組合-A累積(美元) 12.2548 0.065
*全民優質樂退組合-B月配(美元) 11.5937 0.0615
*全民優質樂退組合-NB月配(美元) 11.594 0.0615
*全球策略收益金融債-A累積(TWD) 10.1551 -0.0005
*全球策略收益金融債-B月配(TWD) 9.6366 -0.0005
*全球策略收益金融債-NA累積(TWD) 10.1551 -0.0005
*全球策略收益金融債-NB月配(TWD) 9.6367 -0.0004
*全球策略收益金融債-A累積(USD) 10.7309 -0.0031
*全球策略收益金融債-B月配(USD) 10.1834 -0.0029
*全球策略收益金融債-NA累積(USD) 10.7309 -0.003
*全球策略收益金融債-NB月配(USD) 10.1834 -0.0029
*全球策略收益金融債-A累積(CNY) 10.7303 0.0007
*全球策略收益金融債-B月配(CNY) 10.1826 0.0006
*全球策略收益金融債-NA累積(CNY) 10.7304 0.0007
*全球策略收益金融債-NB月配(CNY) 10.1828 0.0007
長安基金 45.51 0.03
中小型股基金 71.04 0.89
安穩貨幣市場基金 16.2663 0.0001
馬拉松基金-A 155.04 0.44
註:「*」表海外型基金為前一日淨值