基金:施羅德投信旗下各基金1/8淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】施羅德投信旗下各基金1/8淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*中國高收益債券基金累積 12.5001 -0.0596
*中國高收益債券基金分配 7.9236 -0.0396
*中國高收益債券基金美元累積 0.4982 -0.0027
*中國高收益債券基金美元分配 0.2945 -0.0016
*中國高收益債券基金人民幣累積 2.8625 -0.004
*中國高收益債券基金人民幣分配 1.8432 -0.0026
*六年到期新興市場主權債券-累積 10.2043 0.0025
*六年到期新興市場主權(USD)-累積 10.9404 -0.0024
*四年到期新興市場主權債券-累積 9.4423 0.0058
*四年到期新興市場主權債券-配息 8.8303 0.0053
*四年到期新興市場主權(USD)-累積 10.1944 0.0017
*四年到期新興市場主權(USD)-配息 9.1241 0.0015
樂活中小基金-A類型 32.27 0.78
樂活中小基金-I類型 7644.83 185.03
樂活中小基金-C 3000 0
*2023到期亞洲新興債-累積(美元) 10.4271 -0.0156
*2023到期亞洲新興債-配息(美元) 9.9293 -0.0169
*2023到期亞洲新興債-累積(CNY) 10.4955 -0.017
*2023到期亞洲新興債-配息(CNY) 9.9685 -0.0162
*2023到期亞洲新興債-配息(ZAR) 10.6278 -0.0131
*2023到期亞洲新興債-配息(澳幣) 9.5404 0.0285
*2025到期新興市場債券基金-累積 9.3765 -0.0023
*2025到期新興市場債券基金-配息 8.9879 -0.0024
*2025到期新興市場債券-累積(USD) 9.9536 -0.0101
*2025到期新興市場債券-配息(USD) 9.5624 -0.0097
*2025到期新興市場債券-累積(CNY) 9.9482 -0.008
*2025到期新興市場債券-配息(CNY) 9.5212 -0.0081
*2025到期新興市場債券-累積(ZAR) 10.1592 0.008
*2025到期新興市場債券-配息(ZAR) 9.363 0.0038
*2021到期新興市場美元
優選主權債券基金-累積 9.3981 0.0037
*2021到期新興市場美元
優選主權債券基金-配息 8.845 0.0034
*2021到期新興市場美元
優選主權債券基金(美元)-累積 10.2501 -0.0007
*2021到期新興市場美元
優選主權債券基金(美元)-配息 9.2403 -0.0005
*2024年到期新興市場
主權債券基金(美元)-累積 10.2886 -0.0032
*2024年到期新興市場
主權債券基金(人民幣)-累積 10.5689 -0.001
*2022到期新興市場
主權債券基金(新台幣)-累積 9.8602 0.0028
*2022到期新興市場
主權債券基金(新台幣)-配息 10 0
*2022到期新興市場
主權債券基金(美元)-累積 10.1178 -0.002
*2022到期新興市場
主權債券基金(美元)-配息 9.2421 -0.0018
*2022到期新興市場
主權債券基金(人民幣)-累積 10.3518 0.0017
*2022到期新興市場
主權債券基金(人民幣)-配息 9.2637 0.0001
*2022到期新興市場
優質主權債券基金(美元)-累積 10.3895 -0.002
*2022到期新興市場
優質主權債券基金(美元)-配息 9.3867 -0.0021
*2022到期新興市場
優質主權債券基金(人民幣)-累積 10.6625 -0.0003
*2022到期新興市場
優質主權債券基金(人民幣)-配息 9.4025 -0.0002
*2024到期新興市場
首選主權債券基金(美元)-累積 10.7726 -0.0046
*2024到期新興市場
首選主權債券基金(美元)-配息 9.8228 -0.0043
*2024到期新興市場
首選主權債券基金(人民幣)-累積 10.8191 -0.0022
*2024到期新興市場
首選主權債券基金(人民幣)-配息 9.6519 -0.0021
*2024到期新興市場
首選主權債券基金(南非幣)-累積 11.5973 0.0057
*2024到期新興市場
首選主權債券基金(南非幣)-配息 9.7876 0.0013
*2022到期新興市場
優勢主權債券基金(美元)-累積 10.3596 -0.0002
*2022到期新興市場
優勢主權債券基金(美元)-配息 9.3879 -0.0012
*2022到期新興市場
優勢主權債券基金(人民幣)-累積 10.4711 0.0007
*2022到期新興市場
優勢主權債券基金(人民幣)-配息 9.3269 0.0003
*2025到期新興市場
首選主權債券基金(新台幣)-累積 10.1718 0.005
*2025到期新興市場
首選主權債券基金(美元)-累積 11.0767 -0.0032
*2025到期新興市場
首選主權債券基金(人民幣)-累積 11.068 -0.0007
*2025到期新興市場
雙盈主權債券基金(美元)-累積 10.3815 -0.004
*2025到期新興市場
雙盈主權債券基金(美元)-配息 9.6459 -0.0038
*2025到期新興市場
雙盈主權債券基金(人民幣)-累積 10.461 -0.0007
*2025到期新興市場
雙盈主權債券基金(人民幣)-配息 9.6674 -0.0018
*2025到期新興市場
雙盈主權債券基金(南非幣)-累積 11.1519 0.0072
*2025到期新興市場
雙盈主權債券基金(南非幣)-配息 9.9017 0.0032
*2025到期新興市場
優質主權債券基金(美元)-累積 10.5084 -0.0079
*2025到期新興市場
優質主權債券基金(美元)-配息 10.0205 -0.0075
*2025到期新興市場
優質主權債券基金(人民幣)-累積 10.4816 -0.0044
*2025到期新興市場
優質主權債券基金(人民幣)-配息 9.9197 -0.0046
*2025到期新興市場
優質主權債券基金(南非幣)-累積 10.8031 0.0126
*2025到期新興市場
優質主權債券基金(南非幣)-配息 9.8866 0.0066
*2025到期新興市場
優質主權債券基金(澳幣)-累積 10.7492 -0.004
*2025到期新興市場
優質主權債券基金(澳幣)-配息 10.3191 -0.0039
註:「*」表海外型基金為前一日淨值