《研究報告》陸股有利基 法人：Q4投資標配

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【時報-台北電】中美分歧加深，引發貿易緊張局勢，也使地緣風險提高，即使如此，法人認為，中美問題短期雖難解，陸股有龐大內需支撐，陸股是第四季投資的「標準配備」，可定期定額投資。根據晨星基金統計，截至9月11日，中國基金不但普遍呈現正報酬率，而且更有16檔中國基金報酬率逾三成。 台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出，大陸市場流動性仍然寬鬆，增量資金仍可望持續流入陸股，主要有二大因素，一是居民資金增配股市趨勢不變，目前可替代資產預期收益率普遍較年初下滑，權益類資產優勢明顯；二是近期人民幣升值所帶來的增量資金多流入債券市場，有利於抑制利率上行，維持信用寬鬆的投資環境。 預期在股市調整後，A股仍有望迎來新一輪上漲，在類股表現上，中央政治局聚焦「國內大循環」，「內需消費」將支撐經濟擴張，消費產業將是領航者。 富蘭克林華美中國消費基金經理人蘇士勛認為，美國科技類股回檔，資金短線觀望後市，中美相互封鎖科技交流讓相關大陸電子半導體公司股價波動劇烈，政策護航和短線業務衝擊相互衝撞，操作上更看好確定性較高的蘋果供應鍊有望在新機發表後有蜜月行情。 蘇士勛說，大陸市場8月已公布之耐久財汽車類股持續復甦，傳統汽車和電動車都可望迎來估值切換的行情。新能類之源光伏上游產品報價穩定，海外需求強勁，供需短缺情況可持續到第四季，故各類股仍偏多操作，此時陸股不應空手。 國泰投顧認為，近期投資陸股，若欲避開中美較勁帶來的衝擊，可選擇受惠大陸近14億人口的內循環題材，即線上消費及恆生科技股中的5G、物聯網等新經濟內需財，將可以享受大陸景氣復甦與產業發展新趨勢的投資契機。 中信中國50ETF經理人葉松炫則認為，中美貿易戰的風險難免讓人擔心陸股前景，但危機也是轉機，中美衝突的升高也引發境外掛牌陸股的返鄉潮，接下來包括餐飲巨頭百勝中國、物流業市值前四大的中通快遞都追隨潮流，將返港二次上市，有助帶動這類資產的流動性；未來若港股通進一步開放，便利南下資金掃貨，預計境外掛牌陸股將有一波漲幅。(新聞來源：工商時報─黃惠聆／台北報導)

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