基金：大華銀投信旗下各基金7/14淨值漲跌一覽表

編輯部

【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金7/14淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

多元特別收益平衡基金 11.18 0

*七年到期新興市場債券-TWD A 10.2299 -0.0042

*七年到期新興市場債券-TWD B 10.2064 -0.0032

*七年到期新興市場債券-CNH A 10.418 0.0064

*七年到期新興市場債券-CNH B 10.4141 0.0094

*七年到期新興市場債券-ZAR A 11.2457 -0.0263

*七年到期新興市場債券-ZAR B 11.2376 -0.0173

*七年到期新興市場債券-USD A 10.4024 0.006

*七年到期新興市場債券-USD B 10.404 0.0059

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-A美元 10.4869 0.0046

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B美元 9.8956 0.0043

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-A人民幣 10.4319 0.0036

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B人民幣 9.8168 0.0034

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B新台幣 10 0

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-USDA 10.2382 0.0042

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-USDB 9.7862 0.004

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-CNHB 9.7837 0.0041

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*三至五年機動到期

新興市場債券基金-ZARB 9.6015 0.0069

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-TWDB 10 0

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-USDA 9.6623 0.0003

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-USDB 9.2515 0.0006

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-CNYA 9.6638 -0.0001

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-CNYB 9.2433 -0.0001

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-ZARA 10.1378 0.0042

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-ZARB 9.2387 0.0044

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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