基金：元大投信旗下各基金7/14淨值漲跌一覽表

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【財訊快報／編輯部】元大投信旗下各基金7/14淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

2001基金 79.12 -0.51

多福基金 63.18 -0.04

*全球農業商機基金 15.48 0.02

得寶貨幣市場基金 12.0919 0.0001

新主流基金 31.11 -0.21

店頭基金 11.18 -0.13

萬泰貨幣市場基金 15.237 0.0001

*全球不動產證券化基金A不配息 11.82 -0.1

*全球不動產證券化基金B配息 7.89 -0.07

*全球不動產證券化基金-美元 11.365 -0.08

*全球不動產證券化基金-人民幣 12.34 -0.1

*新中國基金-新台幣 11.51 0.31

*新中國基金-美元 12.059 0.341

*新中國基金-人民幣 13.09 0.35

*大中華價值指數基金-新台幣 16.063 0.103

*大中華價值指數基金-美元 12.404 0.091

*大中華價值指數基金-人民幣 13.48 0.08

*印度基金 10.9 0.04

*新興亞洲基金 12.4 0.07

*印尼指數基金 7.199 0.028

*巴西指數基金 4.66 -0.136

*華夏中小基金 10.08 0.33

*中國平衡基金-新台幣 16.77 0.33

*中國平衡基金-人民幣 3.98 0.08

*亞太政府公債指數基金A不配息 9.3844 -0.0164

*亞太政府公債指數基金B配息 7.3047 -0.0127

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*中國機會債券-新台幣 9.876 -0.011

*中國機會債券-人民幣A不配息 11.4028 -0.0094

*中國機會債券-人民幣(B)配息 10.2101 -0.0085

*人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.3914 0.0054

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.9674 0.0015

*大中華TMT基金-新台幣 15.21 0.45

*大中華TMT基金-人民幣 18.13 0.53

*全球股票入息基金-新台幣不配息 9.17 -0.04

*全球股票入息基金-新台幣配息 7.5 -0.04

*全球股票入息基金-美元配息 7.918 -0.026

*新興印尼機會債券-新台幣不配息 10.808 -0.0227

*新興印尼機會債券-新台幣配息 8.3846 -0.0176

*新興印尼機會債券基金-美金 9.429 -0.0106

*新興印尼機會債券-人民幣 10.4441 -0.026

美元貨幣市場基金-新台幣 9.521 0.0037

美元貨幣市場基金-美元 10.6487 0.0001

*新東協平衡基金-新台幣 7.82 -0.01

*新東協平衡基金-美元 8.358 -0.006

*大中華豐益平衡基金-新台幣 13.503 0.202

*大中華豐益平衡基金-人民幣 14.906 0.218

*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 10.3187 -0.0082

*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A 9.9388 -0.001

*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 9.2485 -0.0073

*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A 10.5893 0.002

*新興亞洲美元債券-(USD)配息B 9.4834 0.0018

*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 8.18 0.11

*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 7.45 0.1

*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 8.18 0.11

*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 7.581 0.105

*亞太優質高股息100指數B-(AUD)配息 8.43 0.128

*新興雙印四年到期債券-TWD(A)不配 9.7624 -0.0202

*新興雙印四年到期債券-TWD(B)配息 8.5738 -0.0177

*新興雙印四年到期債券-美元(A)不配 9.903 -0.0108

*新興雙印四年到期債券-美元(B)配息 8.6818 -0.0094

*亞太成長基金 8.33 0.09

*全球新興市場精選組合基金 13.73 0.07

*全球ETF成長組合基金 10.45 -0.08

*全球地產建設入息基金-不配息 7.97 -0.06

*全球地產建設入息基金-配息 5.99 -0.05

*全球公用能源效率基金-不配息型 8.24 0.02

*全球公用能源效率基金-配息型 6.1 0.01

*實質多重資產基金-新台幣 7.86 -0.08

*實質多重資產基金-美元 7.773 -0.063

*實質多重資產基金-人民幣 8.6 -0.08

台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 12.08 -0.03

台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 11.36 -0.03

台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 12.66 0.08

台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 12.18 0.08

富櫃50ETF連結基金-A(不配) 13.43 -0.15

富櫃50ETF連結基金-B(配息) 13.02 -0.15

台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 11.43 -0.02

台灣高股息優質龍頭B-不配(TWD) 11.43 -0.02

高科技基金 25.48 -0.08

經貿基金 44.32 -0.03

多多基金 22.87 -0.04

得利貨幣市場基金 16.4125 0.0002

卓越基金 46.22 -0.11

台灣加權股價指數基金 30.454 0.027

*全球ETF穩健組合基金 14.68 -0.06

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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