【公告】「P20QNBF9」訂10月20日開始買賣
時間:2020年10月19日
主旨:QNB Finance Ltd發行之「QNB Finance Ltd U.S.$ 175,000,000 Zero
Coupon Notes due 20 October 2060」面額1.75億美元,訂於109年10月
20日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
公告事項:
一、發行公司名稱:QNB Finance Ltd。
二、債券名稱:QNB Finance Ltd U.S.$ 175,000,000 Zero Coupon Notes due
20 October 2060。
(一)代碼:F10318。
(二)簡稱:P20QNBF9。
(三)發行總面額:美元1.75億元整。
(四)計價幣別:美元。
(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日:109年10月20日。
(七)到期日:149年10月20日。
(八)票面利率:0%,隱含固定年利率3.00%。
(九)發行期限:40年。
(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人以美元支付
面額加計以年利率3.00%年複利計算之溢價,將該債券全
數償還。
(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者:凱基證券股份有限公司。
三、本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資
機構。
四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站
www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。