【公告】「P20BNS9」訂9月23日開始買賣
日期:2020年 9月22日
主旨:The Bank of Nova Scotia發行之「The Bank of Nova Scotia USD
425,000,000 Callable Zero Coupon Notes due September 23,
2060 (Bail-inable Notes)」面額4.25億美元,訂於109年9月23日起在
本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
公告事項:
一、發行公司名稱:The Bank of Nova Scotia。
二、債券名稱:The Bank of Nova Scotia USD 425,000,000 Callable Zero
Coupon Notes due September 23, 2060 (Bail-inable Notes)。
(一)代碼:F09921。
(二)簡稱:P20BNS9。
(三)發行總面額:美元4.25億元整。
(四)計價幣別:美元。
(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日:109年9月23日。
(七)到期日:149年9月23日。
(八)票面利率:0%,隱含固定年利率2.92%。
(九)發行期限:40年。
(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人以美元支付
面額加計以年利率2.92%年複利計算之溢價,將該債券全
數償還。
(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者:凱基證券股份有限公司。
三、本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資
機構。
四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站
www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。