【公告】臺龍及子公司08月融資額度使用情形及09月至11月未來三個月現金收支情形

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年09月30日

公司名稱：臺龍 (6246)

主 旨：臺龍及子公司08月融資額度使用情形及09月至11月未來三個月現金收支情形

發言人：楊璧紅

說 明：

1.事實發生日:109/09/30

2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外

管理處理程式」辦理。

(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：新台幣仟元

融資總額度：138,300

已使用額度：123,300

未使用額度： 15,000

(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：RMB仟元

融資總額度：28,000

已使用額度：19,396

未使用額度： 8,604

(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：USD仟元

融資總額度：2,200

已使用額度： 974

未使用額度： 715

(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)

109年09月 109年10月 109年11月

期初餘額 73,230,714 70,178,236 67,772,258

現金收入 5,925,118 2,994,764 1,760,751

現金支出 8,477,596 4,900,742 4,932,410

資金調度(金融機構融資) ( 500,000) ( 500,000) ( 500,000)

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期末餘額 70,178,236 67,772,258 64,100,599

管理階層資金融通：0

(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)

109年09月 109年10月 109年11月

期初餘額 673,692 540,255 1,224,508

現金收入 7,082,492 6,327,149 4,502,713

現金支出 7,215,929 5,642,896 3,392,617

資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 540,255 1,224,508 2,334,604

管理階層資金融通：0

(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元

109年09月 109年10月 109年11月

期初餘額 3,792,928 668,842 621,368

現金收入 21,024,428 24,571,206 28,365,632

現金支出 24,148,514 24,618,680 27,987,012

資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 668,842 621,368 999,988

管理階層資金融通：0

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。

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