【公告】法德藥109年8月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速動比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年09月30日

公司名稱：法德藥 (4191)

主 旨：法德藥109年8月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速動比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形

發言人：詹惠如

說 明：

1.事實發生日:109/09/30

2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。

6.因應措施:依主管機關規定公告如下：

(1)109年8月份自結合併財務報告之財務比率

負債比率=102.27%

流動比率=92.58%

速動比率=74.67%

(2)109年8月份銀行融資額度使用情形

融資額度：新台幣532,860仟元

已用額度：新台幣400,645仟元

額度餘額：新台幣132,215仟元(註)

註：其中美金350萬需提供十足定存質押擔保

(3)預估未來三個月之現金收支情形

(單位：新台幣仟元)

項目 109年09月 109年10月 109年11月

-------------------------------------------------------------

期初金額 90,001 270,850 229,813

現金流入 252,883 43,758 40,838

現金流出 72,034 84,795 61,332

期末餘額 270,850 229,813 209,319

7.其他應敘明事項:無

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