【公告】榮成109年08月份自結合併財務報表中高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊

日 期：2020年09月18日

公司名稱：榮成 (1909)

主 旨：榮成109年08月份自結合併財務報表中高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊

發言人：鄒永芳

說 明：

1.事實發生日:109/09/18

2.發生緣由:依據臺灣證券交易所臺證上一字第1041803889號函辦理，公告本公司

109年08月份自結合併財務報表中高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年

內到期之長期負債等財務資訊

3.財務資訊年度月份:109/08

4.現金及約當現金（單位:仟元）:1,723,776仟元

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:49,360仟元

6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0仟元

7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）

（單位:仟元）:677,084仟元

8.短期借款（單位仟元）:10,952,431仟元

9.應付短期票券（單位仟元）:249,878仟元

10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:9,614,144仟元

11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:應收款項-子公司0仟元

12.因應措施:本公司與各銀行往來情形良好且按時支付利息，銀行額度足以支應

營運週轉資金需求且有每月穩定的應收帳款及應收票據可快速兌現、以支應還

款需求，故並無資金缺口問題。

13.其他應敘明事項:無。