【公告】方舟109年08月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況

日 期：2020年09月30日

公司名稱：方舟 (6611)

主 旨：方舟109年08月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況

發言人：楊淇鴻

說 明：

1.事實發生日:109/09/30

2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理

(1)109年08月份自結財務報告之財務比率

負債比率:93.19%

流動比率:125.82%

速動比率:83.53%

(2)109年08月份銀行融資額度使用情形

融資額度 : 新台幣55,000仟元。

已用額度 : 新台幣42,549仟元。

額度餘額 : 新台幣12,451仟元

(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元)

項目 109年10月 109年11月 109年12月

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期初金額 35,309 34,693 34,041

現金流入 2,650 2,150 2,000

現金流出 3,266 2,802 2,565

期末現金 34,693 34,041 33,476

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。