【公告】及成未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

中央社
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日 期：2020年09月15日

公司名稱：及成 (3095)

主 旨：及成未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

發言人：張宏羽

說 明：

1.事實發生日:109/09/15

2.公司名稱:及成企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計

之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)

(1)未來三個月預計之現金收支狀況

項目 109年09月 109年10月 109年11月

-------- ---------- ---------- ----------

期初金額 61,440 52,861 59,176

現金流入 38,236 43,263 41,220

現金流出 46,815 36,948 46,004

期末現金 52,861 59,176 54,392

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

-------- ---------- ---------- ----------

短期借款 10,000 3,427 6,573

中長期借款 126,525 126,525 0

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

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