【公告】優你康109年8月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

日 期：2020年09月30日

公司名稱：優你康 (4150)

主 旨：優你康109年8月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

發言人：顏萬春

說 明：

1.事實發生日:109/09/30

2.公司名稱:優你康光學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

(1)109年08月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:71.38%

流動比率:93.79%

速動比率:55.48%

(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 109年09月 109年10月 109年11月

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融資額度 576,185 566,832 557,479

已用額度 404,786 361,713 348,837

額度餘額 171,400 205,119 208,641

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(3)109/08月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 109年09月 109年10月 109年11月

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期初金額 253,718 204,377 137,447

現金收入 83,113 93,114 85,078

現金支出 132,454 160,043 147,050

期末餘額 204,377 137,447 75,475

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6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。