961玉山B2:受益證券發行資料申報作業

鉅亨網新聞中心

申報年月:201601

機構代碼:0003

機構名稱:港商匯豐

證券代碼:01088S

證券簡稱:961玉山B2

證券種類:金融資產受益證券

證券期:96-1

證券別:B2

發行日期:20070516

預定到期日期:20140615

掛牌日期:20070516

掛牌地點:中華民國

發行總額:560000000

幣別:0

本月底發行餘額:560000000

本月償還本金金額:0

發行面額:10000000

發行張數:56

發行價格:100.0000

票面利率:3.10000

發行期限年:7

發行期限月:1

上市櫃否:上櫃

計付息方式:單利

計息次數:4

付息次數:4

有無證券擔保:有,銀行擔保

信用增強方式或擔保情況:

還本敘述:到期一次還本

還本敘述-說明:

賣回權條款:

賣回權日期:0

賣回權價格:0.0000

信用評等級:C

承銷機構:元富證券股份有限公司

最近發行餘額變動日期:0

最近發行餘額變動原因:

募集方式:對外公開銷售(申請核准)

受託人--受託機構或特殊目的公司:香港商香港上海匯豐銀行台北分行

簽證機構:無

過戶機構:無

限制條款之內容:

發行時認股價格.發行時轉換價格:0.0000

最新認股價格.最新轉換價格:0.0000

最新認股價格生效日期.最近轉換價格生效日期:0

行使比率:0.0000

已認購股份金額:0.0000

認股開始日:0

認股截止日:0

認購股份種類:

股款繳納方式:0

付息日期-年:

付息日期-月:

付息日期-日:

轉換匯率:0.0000

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信託人:

備註:

當日匯率:0.0000

認購對象:

申請日期--申請公開日期:0

核准日期--證期會核准日期:0

申請發行總額:560000000

轉換溢價率:0.0000

轉換期間起:0

轉換期間迄:0

賣回權收益率:0.0000

證券買回權條件:

買回權收益率:0.0000

發行地點:無

形式:0

每單位可認購股數:0

認股標的:

公司決議私募有價證券股東會或董事會日期:0

申請發行暨公開招募日期:20070108

金管會核准日期:20070227

資產池內容:詳見公開說明書

本月公司買回張數-金額:0

本月行使賣回權張數-金額:0

本月所認-轉換為-普通股股數-未變更登記:0

本月受理認股-轉換-之公司債張數:0

本月轉換為證券換股權利證書股數:0

資產池類別:抵押債券債權證券化

最近一次付款日:20131216

票面利率種類:固定利率

本次重設日期:0

下次重設日期:0

本月發行餘額其他變動金額:0

信用評等機構:穆迪(Moody s)

評等日期:20091127